南方信息创新混合A(007490)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方信息创新混合A(007490)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,935,793,938.25	483,864,807.77	648,917,617.69	-779,208,289.97
利息合计	732,343.43	270,075.26	663,559.97	230,315.63
其中：存款利息收入	704,649.02	242,380.85	492,627.28	153,089.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,694.41	27,694.41	170,932.69	77,225.98
投资收益合计	794,681,946.03	343,264,143.35	439,496,369.00	-233,933,223.84
其中：股票投资收益	779,844,281.26	341,206,744.48	417,559,943.85	-241,337,530.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,335,010.67	-159,463.81	5,320,751.38	2,658,964.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,502,654.10	2,216,862.68	16,615,673.77	4,745,342.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,134,461,871.81	138,368,121.45	204,743,974.89	-546,571,211.47
其他收入	5,917,776.98	1,962,467.71	4,013,713.83	1,065,829.71
费用	70,362,786.89	34,058,463.07	67,171,114.21	30,285,071.93
管理人报酬	49,919,715.84	24,084,402.79	47,691,813.33	21,652,759.35
基金托管费	8,319,952.62	4,014,067.13	7,948,635.62	3,608,793.29
销售服务费	11,875,564.80	5,841,310.29	11,290,615.69	4,884,857.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,659.45	5,659.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,659.45	5,659.45
其他费用	247,510.50	118,664.10	234,388.25	133,000.35
利润总额	1,865,431,151.36	449,806,344.70	581,746,503.48	-809,493,361.90

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