永赢沪深300ETF发起联接C(007539)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,080,337.10 |
5,169,632.40 |
-692,203.14 |
16,598,115.39 |
| 本期利润 |
8,162,970.40 |
18,264,273.22 |
738,723.56 |
-9,394,985.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.18 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
14.71 |
0.54 |
-4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.64 |
19.46 |
1.33 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
26,808,276.74 |
25,528,264.14 |
17,606,758.57 |
26,587,466.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.32 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
103,218,418.81 |
111,577,398.94 |
108,170,447.55 |
175,366,023.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.41 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.64 |
14.86 |
-2.57 |
-3.85 |
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