首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接C(007539)
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永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)
净值：
1.2812
日增长率：
1.69%
累计净值：1.4312 2026-10-23
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接C(007539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.28121.69%
2026-10-221.2599-1.75%
2026-10-211.2823-0.87%
2026-10-201.2936-0.52%
2026-10-191.30030.07%
2026-10-161.29940.15%
2026-10-151.2975-1.17%
2026-10-141.3128-1.29%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.6810亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -8.56%
最近三月 -11.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.37%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0021,330.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,330.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.043.54432,873,209.13
2026-03-31-3.791.74361,388,758.57
2025-12-31-4.311.74400,763,284.19
2025-09-30-3.962.13434,490,456.85
2025-06-30-4.911.07457,349,737.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇116812.96
2019-07-172023-08-29万纯150424.97
2019-07-092020-07-21李永兴37831.52
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