首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接C(007539)
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永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)
净值：
1.4258
日增长率：
-1.57%
累计净值：1.5758 2026-07-24
  • 净值走势
永赢沪深300ETF发起联接C(007539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.4258-1.57%
2026-07-231.44860.22%
2026-07-221.4454-0.44%
2026-07-211.45182.91%
2026-07-201.41081.45%
2026-07-171.3906-3.34%
2026-07-161.4386-1.67%
2026-07-151.4631-0.18%
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基金情况

基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.6810亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.53%
最近一月 -5.09%
最近三月 -1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 12.90%
最近两年 38.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新100.0021,330.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,330.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.043.54432,873,209.13
2026-03-31-3.791.74361,388,758.57
2025-12-31-4.311.74400,763,284.19
2025-09-30-3.962.13434,490,456.85
2025-06-30-4.911.07457,349,737.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-刘庭宇107825.71
2019-07-172023-08-29万纯150424.97
2019-07-092020-07-21李永兴37831.52
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