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首页 > 基金> 永赢沪深300ETF发起联接C(007539)

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永赢沪深300ETF发起联接C

(007539)

净值：

1.4121

日增长率：

0.17%

累计净值：1.5621

2025-12-25

净值走势

永赢沪深300ETF发起联接C(007539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.4121	0.17%
2025-12-24	1.4097	0.27%
2025-12-23	1.4059	0.18%
2025-12-22	1.4034	0.89%
2025-12-19	1.3910	0.38%
2025-12-18	1.3858	-0.53%
2025-12-17	1.3932	1.73%
2025-12-16	1.3695	-1.11%

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基金情况

基金全称	永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘庭宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.13亿元	份额规模	0.8005亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.81%
最近一月	3.03%
最近三月	2.55%
最近六月	0.00%
最近一年	18.69%
最近两年	43.33%

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基金要闻

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永赢沪深300ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603986	兆易创新	100.00	21,330.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	21,330.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.96	2.13	434,490,456.85
2025-06-30	-	4.91	1.07	457,349,737.94
2025-03-31	0.04	7.33	0.65	525,321,972.53
2024-12-31	0.06	5.17	3.75	743,047,463.18
2024-09-30	93.09	1.60	5.38	1,194,229,997.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-14	-	刘庭宇	866	24.50
2019-07-17	2023-08-29	万纯	1504	24.97
2019-07-09	2020-07-21	李永兴	378	31.52

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基金公告

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