鹏扬淳明债券C(007565)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
469,170.26 |
1,808,230.25 |
1,389,249.20 |
2,311,472.90 |
| 本期利润 |
906,714.36 |
1,217,066.69 |
1,470,681.45 |
4,208,850.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.44 |
1.23 |
8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.03 |
1.08 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
3,367,961.16 |
1,424,641.95 |
4,652,686.76 |
4,968,705.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
57,977,966.12 |
28,432,350.31 |
106,845,781.94 |
152,048,820.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
20.15 |
20.22 |
18.93 |
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