鹏扬淳明债券C(007565)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳明债券C(007565)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,584,158.42	34,860,260.42	28,730,063.13	45,141,863.76
利息合计	205,858.62	256,694.00	78,091.79	215,137.41
其中：存款利息收入	198,374.45	195,377.84	40,764.71	75,857.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,484.17	61,316.16	37,327.08	139,280.11
投资收益合计	31,818,966.35	48,784,894.38	24,846,315.99	35,436,314.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,818,966.35	48,637,545.51	24,724,296.14	34,879,535.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	147,348.87	122,019.85	556,778.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,558,305.23	-14,190,355.88	3,799,760.69	9,486,163.80
其他收入	1,028.22	9,027.92	5,894.66	4,248.23
费用	6,092,118.14	11,640,866.41	5,776,269.74	4,956,303.09
管理人报酬	3,473,547.90	5,020,977.58	2,175,729.35	2,182,537.66
基金托管费	578,924.62	836,829.65	362,621.65	363,756.26
销售服务费	102,863.57	340,417.48	238,172.43	199,011.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,712,119.77	4,990,782.75	2,772,447.53	1,880,967.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,712,119.77	4,990,782.75	2,772,447.53	1,880,967.09
其他费用	133,517.13	286,740.95	155,396.05	275,334.03
利润总额	42,492,040.28	23,219,394.01	22,953,793.39	40,185,560.67

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