华夏鼎琪三个月定开债券(007576)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,159,657.35 |
27,394,331.68 |
26,285,831.34 |
73,046,365.15 |
| 本期利润 |
38,872,336.42 |
5,513,733.74 |
11,761,012.22 |
84,599,635.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.27 |
0.58 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.28 |
0.59 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
50,339,511.26 |
13,446,489.65 |
31,856,692.71 |
44,873,690.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,055,308,656.42 |
2,016,436,332.82 |
2,042,207,235.67 |
2,080,013,062.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.96 |
23.85 |
24.23 |
23.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
