华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎琪三个月定开债券(007576)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,245,011.75	19,475,530.75	19,150,940.52	96,492,230.56
利息合计	70,368.18	86,179.35	53,929.20	666,928.84
其中：存款利息收入	70,368.18	62,423.90	30,173.75	49,528.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	23,755.45	23,755.45	617,400.03
投资收益合计	32,461,964.50	41,269,949.34	33,621,830.44	84,272,031.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,461,964.50	41,269,949.34	33,621,830.44	84,272,031.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,712,679.07	-21,880,597.94	-14,524,819.12	11,553,270.09
其他收入	-	-	-	-
费用	8,372,675.33	13,961,797.01	7,389,928.30	11,892,595.32
管理人报酬	3,385,051.02	6,094,083.27	3,034,000.29	6,144,969.50
基金托管费	1,128,350.35	2,031,361.04	1,011,333.39	2,048,323.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,736,248.77	5,606,169.24	3,226,631.65	3,487,102.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,736,248.77	5,606,169.24	3,226,631.65	3,487,102.66
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	38,872,336.42	5,513,733.74	11,761,012.22	84,599,635.24

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