中泰青月中短债C(007583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,732,682.75 |
3,207,516.22 |
13,422,829.87 |
3,807,425.69 |
| 本期利润 |
3,537,020.97 |
2,184,783.16 |
10,243,116.97 |
4,423,834.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.73 |
1.85 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.72 |
2.83 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
31,116,666.79 |
34,391,542.01 |
50,052,278.12 |
44,722,446.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
213,759,848.03 |
246,273,685.31 |
384,855,333.54 |
376,390,578.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.95 |
17.15 |
16.31 |
15.01 |
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