中泰青月中短债C(007583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰青月中短债C(007583)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,657,780.99	25,961,478.25	152,305,440.46	99,577,775.69
利息合计	570,056.64	510,496.62	2,325,065.97	1,176,989.11
其中：存款利息收入	220,245.03	205,479.57	1,983,306.43	1,107,461.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,811.61	305,017.05	341,759.54	69,527.42
投资收益合计	55,002,622.33	33,815,211.61	147,746,117.80	84,831,545.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,002,622.33	33,815,211.61	147,746,117.80	84,831,545.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,925,842.19	-8,371,995.45	2,077,989.88	13,511,716.09
其他收入	10,944.21	7,765.47	156,266.81	57,524.62
费用	12,465,470.01	6,556,637.53	30,014,076.15	15,743,275.72
管理人报酬	6,684,507.11	3,650,767.39	13,137,006.64	7,250,101.40
基金托管费	2,228,169.14	1,216,922.49	4,379,002.22	2,416,700.48
销售服务费	382,290.91	222,406.08	835,398.40	205,011.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,637,978.49	1,195,690.23	10,839,763.94	5,442,590.46
其中：卖出回购金融资产支出	2,637,978.49	1,195,690.23	10,839,763.94	5,442,590.46
其他费用	307,617.66	146,081.04	339,625.50	169,213.22
利润总额	34,192,310.98	19,404,840.72	122,291,364.31	83,834,499.97

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