中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,155,369.30 |
2,843,440.16 |
285,051.36 |
1,549,501.68 |
| 本期利润 |
-678,098.99 |
2,830,825.97 |
905,031.69 |
1,529,518.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
4.93 |
1.60 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.18 |
5.07 |
1.61 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
9,197,893.19 |
9,918,835.55 |
8,065,041.89 |
7,250,385.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
57,279,373.35 |
58,190,526.33 |
56,701,658.59 |
56,460,020.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.13 |
20.55 |
16.58 |
14.73 |
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