中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,364,035.39 |
1,165,446.17 |
2,019,935.11 |
348,188.16 |
| 利息合计 |
4,070.47 |
2,740.62 |
8,396.37 |
4,609.24 |
| 其中：存款利息收入 |
3,285.80 |
1,955.95 |
7,644.32 |
3,857.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
784.67 |
784.67 |
752.05 |
752.05 |
| 投资收益合计 |
3,362,794.88 |
533,806.90 |
2,026,863.43 |
28,475.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
3,094,332.81 |
398,360.95 |
1,703,893.72 |
-152,489.85 |
| 债券投资收益 |
47,622.05 |
23,604.39 |
60,718.69 |
32,662.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
220,840.02 |
111,841.56 |
262,251.02 |
148,302.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-13,410.33 |
623,573.86 |
-19,562.83 |
314,204.51 |
| 其他收入 |
10,580.37 |
5,324.79 |
4,238.14 |
898.91 |
| 费用 |
514,537.62 |
254,493.73 |
480,614.04 |
229,485.92 |
| 管理人报酬 |
310,016.81 |
153,155.31 |
252,542.08 |
115,581.28 |
| 基金托管费 |
82,149.67 |
40,626.16 |
80,994.80 |
40,505.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
23.13 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23.13 |
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| 其他费用 |
122,348.00 |
60,712.25 |
146,954.00 |
73,388.76 |
| 利润总额 |
2,849,497.77 |
910,952.44 |
1,539,321.07 |
118,702.24 |
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