鹏华丰登债券(007681)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,068,667.08 |
91,747,642.82 |
68,934,327.22 |
110,720,119.11 |
| 本期利润 |
44,847,032.29 |
22,790,370.21 |
19,481,813.38 |
173,988,267.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.56 |
0.47 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.58 |
0.49 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
59,068,402.04 |
36,230,246.06 |
110,853,915.79 |
100,225,259.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,026,111,014.34 |
4,005,364,029.47 |
4,099,492,502.58 |
4,138,316,493.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.88 |
20.09 |
19.98 |
19.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
