鹏华丰登债券(007681)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰登债券(007681)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,284,202.00	44,842,763.03	30,439,432.51	204,030,327.09
利息合计	315,584.55	428,200.98	262,814.74	1,794,705.22
其中：存款利息收入	216,638.39	267,073.23	131,644.71	1,134,060.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	98,946.16	161,127.75	131,170.03	660,644.74
投资收益合计	40,190,252.24	113,371,834.66	79,629,131.61	138,967,473.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,190,252.24	113,371,834.66	79,629,131.61	138,967,473.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,778,365.21	-68,957,272.61	-49,452,513.84	63,268,147.96
其他收入	-	-	-	-
费用	6,437,169.71	22,052,392.82	10,957,619.13	30,042,060.02
管理人报酬	4,602,744.01	12,228,209.26	6,105,349.58	10,872,177.62
基金托管费	767,124.12	2,038,034.84	1,017,558.30	1,812,029.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	934,808.22	7,560,942.62	3,724,420.27	17,133,122.44
其中：卖出回购金融资产支出	934,808.22	7,560,942.62	3,724,420.27	17,133,122.44
其他费用	110,290.98	222,100.00	110,290.98	222,100.00
利润总额	44,847,032.29	22,790,370.21	19,481,813.38	173,988,267.07

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