万家鑫盛纯债A(007703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,272,623.82 |
25,464,469.62 |
57,963,898.40 |
35,312,359.54 |
| 本期利润 |
35,044,331.14 |
16,140,323.26 |
68,253,712.83 |
37,573,535.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.60 |
2.52 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.60 |
2.55 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
194,111,738.61 |
242,294,890.25 |
240,262,241.22 |
219,962,639.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,539,635,695.55 |
2,687,818,972.07 |
2,691,242,967.75 |
2,715,584,593.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.29 |
16.45 |
15.76 |
14.45 |
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