万家鑫盛纯债A(007703)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家鑫盛纯债A(007703) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家鑫盛纯债A(007703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,687,829.26	49,143,075.94	24,151,070.24	82,675,037.06
利息合计	357,550.28	286,184.23	168,077.69	84,025.54
其中：存款利息收入	26,866.41	77,029.27	55,809.18	27,620.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	330,683.87	209,154.96	112,268.51	56,405.11
投资收益合计	16,519,650.09	65,084,111.96	33,307,332.20	72,300,574.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,519,650.09	65,084,111.96	33,307,332.20	72,300,574.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,810,628.89	-16,228,497.68	-9,324,339.65	10,290,084.48
其他收入	-	1,277.43	-	352.80
费用	5,933,467.30	14,098,616.90	8,010,704.06	14,419,758.84
管理人报酬	3,794,647.72	7,983,760.43	4,008,568.12	8,128,187.42
基金托管费	1,264,882.60	2,661,253.52	1,336,189.38	2,709,395.85
销售服务费	9.62	19.53	14.26	65.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	673,150.48	2,985,832.13	2,403,069.41	3,104,267.86
其中：卖出回购金融资产支出	673,150.48	2,985,832.13	2,403,069.41	3,104,267.86
其他费用	114,338.09	239,748.92	129,080.44	241,286.18
利润总额	25,754,361.96	35,044,459.04	16,140,366.18	68,255,278.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年