永赢元利债券A(007719)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,357,636.27 |
88,866,310.46 |
53,525,420.65 |
87,172,362.47 |
| 本期利润 |
54,739,941.08 |
13,803,078.43 |
10,476,567.30 |
149,410,541.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.45 |
0.34 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.47 |
0.36 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
23,552,404.64 |
28,659,383.74 |
3,008,205.26 |
20,811,533.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,044,877,975.24 |
3,038,303,596.58 |
3,034,977,206.18 |
3,095,849,519.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.59 |
15.49 |
15.37 |
14.96 |
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