永赢元利债券A(007719)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢元利债券A(007719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,483,382.83	18,288,121.01	173,662,832.98	79,699,954.13
利息合计	634,305.16	624,955.18	1,459,465.96	831,844.11
其中：存款利息收入	12,346.51	5,293.04	9,385.94	3,191.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	621,958.65	619,662.14	1,450,080.02	828,653.07
投资收益合计	107,912,337.73	60,712,035.39	109,965,163.97	41,336,614.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,912,337.73	60,712,035.39	109,965,163.97	41,336,614.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,063,260.06	-43,048,869.56	62,238,203.05	37,531,495.52
其他收入	-	-	-	-
费用	19,680,302.27	7,811,551.03	24,252,237.75	13,165,619.85
管理人报酬	9,146,823.97	4,565,768.70	9,153,086.55	4,536,061.49
基金托管费	3,048,941.38	1,521,922.91	3,051,028.81	1,512,020.47
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,218,841.46	1,603,980.89	11,815,762.30	6,994,138.74
其中：卖出回购金融资产支出	7,218,841.46	1,603,980.89	11,815,762.30	6,994,138.74
其他费用	217,200.00	107,860.15	226,500.00	119,895.54
利润总额	13,803,080.56	10,476,569.98	149,410,595.23	66,534,334.28

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