永赢元利债券A(007719)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢元利债券A(007719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,333,607.20	33,483,382.83	18,288,121.01	173,662,832.98
利息合计	2,772.28	634,305.16	624,955.18	1,459,465.96
其中：存款利息收入	2,497.80	12,346.51	5,293.04	9,385.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	274.48	621,958.65	619,662.14	1,450,080.02
投资收益合计	40,948,522.27	107,912,337.73	60,712,035.39	109,965,163.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,948,522.27	107,912,337.73	60,712,035.39	109,965,163.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,382,312.65	-75,063,260.06	-43,048,869.56	62,238,203.05
其他收入	-	-	-	-
费用	7,593,648.19	19,680,302.27	7,811,551.03	24,252,237.75
管理人报酬	4,537,565.70	9,146,823.97	4,565,768.70	9,153,086.55
基金托管费	1,512,521.82	3,048,941.38	1,521,922.91	3,051,028.81
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,413,098.01	7,218,841.46	1,603,980.89	11,815,762.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,413,098.01	7,218,841.46	1,603,980.89	11,815,762.30
其他费用	102,902.56	217,200.00	107,860.15	226,500.00
利润总额	54,739,959.01	13,803,080.56	10,476,569.98	149,410,595.23

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