天弘信益债券C(007741)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,391,720.20 |
7,616,244.88 |
24,727,368.28 |
7,808,556.76 |
| 本期利润 |
3,611,458.00 |
3,299,078.57 |
25,935,771.92 |
11,406,969.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.87 |
4.31 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.94 |
5.45 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
8,851,499.21 |
21,423,463.83 |
26,482,236.24 |
40,540,123.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
122,388,107.34 |
315,925,236.26 |
518,264,514.92 |
1,208,100,588.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.19 |
17.81 |
16.71 |
13.95 |
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