天弘信益债券C(007741)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘信益债券C(007741)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,334,936.71	47,873,464.12	165,152,571.81	77,629,358.08
利息合计	2,630,636.69	552,094.92	1,638,293.45	1,014,211.67
其中：存款利息收入	222,698.72	97,171.70	670,893.33	287,472.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,407,937.97	454,923.22	967,400.12	726,738.75
投资收益合计	115,659,266.42	70,898,537.11	127,189,831.76	51,895,515.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,659,266.42	70,898,537.11	127,189,831.76	51,895,515.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,027,643.25	-23,632,313.33	36,226,515.74	24,700,944.02
其他收入	72,676.85	55,145.42	97,930.86	18,687.27
费用	24,132,880.40	11,070,157.15	22,054,122.55	8,867,197.69
管理人报酬	13,103,547.87	4,966,541.32	7,972,317.80	3,345,722.92
基金托管费	3,494,279.43	1,324,411.00	2,125,951.31	892,192.73
销售服务费	830,841.40	572,043.60	1,745,669.35	575,577.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,377,637.74	4,055,281.40	9,912,644.91	3,917,673.14
其中：卖出回购金融资产支出	6,377,637.74	4,055,281.40	9,912,644.91	3,917,673.14
其他费用	247,200.00	122,738.35	237,200.00	108,107.60
利润总额	58,202,056.31	36,803,306.97	143,098,449.26	68,762,160.39

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