中邮研究精选混合(007777)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,720,162.38 |
72,457,288.85 |
3,792,442.44 |
-41,601,536.69 |
| 本期利润 |
115,682,151.21 |
95,646,013.00 |
6,619,685.61 |
-12,886,228.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.35 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.84 |
29.39 |
1.92 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.18 |
35.49 |
1.95 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
112,802,872.94 |
76,574,343.19 |
27,215,882.16 |
27,117,197.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.39 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
374,177,731.59 |
289,125,515.08 |
333,599,267.10 |
369,123,900.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.49 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
232.53 |
132.26 |
74.77 |
71.42 |
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