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基金公告

中邮研究精选混合(007777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,835,865.65	100,386,203.55	9,103,499.29	-5,625,468.73
利息合计	49,131.21	110,565.47	49,383.74	314,248.65
其中：存款利息收入	49,131.21	110,565.47	49,383.74	253,637.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	60,610.84
投资收益合计	47,757,729.88	77,034,495.74	6,206,647.64	-35,062,007.51
其中：股票投资收益	34,511,142.15	67,411,931.21	1,805,406.14	-43,333,265.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,058,364.13	5,192,511.20	987,129.37	-123,777.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,188,223.60	4,430,053.33	3,414,112.13	8,395,035.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,961,988.83	23,188,724.15	2,827,243.17	28,715,308.64
其他收入	67,015.73	52,418.19	20,224.74	406,981.49
费用	2,153,714.44	4,740,190.55	2,483,813.68	7,260,759.32
管理人报酬	1,771,763.05	3,913,525.62	2,055,448.33	6,061,556.87
基金托管费	295,293.82	652,254.25	342,574.69	1,010,259.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,164.58	174,241.93	85,763.16	188,413.91
利润总额	115,682,151.21	95,646,013.00	6,619,685.61	-12,886,228.05

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