博时季季享持有期C(007845)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,267,286.19 |
21,241,503.53 |
12,433,559.65 |
50,365,431.71 |
| 本期利润 |
14,509,111.58 |
12,552,683.37 |
10,579,728.41 |
74,646,784.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.55 |
0.43 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.55 |
0.45 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
206,636,169.57 |
214,456,159.16 |
248,722,887.85 |
263,385,958.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,730,236,053.03 |
1,935,572,012.67 |
2,328,789,903.59 |
2,578,298,420.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
16.93 |
16.81 |
16.29 |
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