博时季季享持有期C(007845)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时季季享持有期C(007845) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时季季享持有期C(007845)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,366,766.90	60,831,345.29	40,869,743.75	214,481,557.89
利息合计	29,783.70	3,303,499.00	2,216,294.56	2,891,107.59
其中：存款利息收入	14,090.94	113,648.51	78,806.75	239,769.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,692.76	3,189,850.49	2,137,487.81	2,651,338.33
投资收益合计	53,443,055.08	76,711,504.50	42,705,854.66	156,488,950.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,443,055.08	76,711,504.50	42,705,854.66	156,488,950.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,106,071.88	-19,183,658.21	-4,052,405.47	55,101,500.09
其他收入	-	-	-	-
费用	11,826,150.62	24,477,116.03	13,015,486.58	35,186,947.09
管理人报酬	3,961,559.06	10,048,299.86	5,316,095.27	13,191,356.19
基金托管费	990,389.81	2,512,074.99	1,329,023.84	3,297,838.98
销售服务费	3,442,818.70	8,789,547.07	4,673,290.53	11,382,661.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,209,989.55	2,535,451.97	1,397,072.85	6,384,448.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,209,989.55	2,535,451.97	1,397,072.85	6,384,448.84
其他费用	144,026.60	301,705.28	144,092.30	293,767.00
利润总额	35,540,616.28	36,354,229.26	27,854,257.17	179,294,610.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年