鹏华浮动净值型发起式货币(007858)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,540.02 |
154,582.82 |
83,688.34 |
170,314.03 |
| 本期利润 |
68,546.02 |
153,656.82 |
82,522.34 |
164,176.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
1.54 |
0.83 |
1.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
1.41 |
0.76 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
1.42 |
0.76 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,056,987.46 |
988,441.44 |
917,306.96 |
834,784.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.57 |
9.88 |
9.17 |
8.35 |
| 期末基金资产净值 |
11,056,994.55 |
10,988,448.53 |
10,917,314.05 |
10,834,791.71 |
| 期末基金份额净值 |
110.57 |
109.88 |
109.17 |
108.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.12 |
10.43 |
9.72 |
8.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
