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鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-09-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,003,345.65 | 18.12 |
| 112610096 | 26兴业银行CD096 | 1,995,064.09 | 18.04 |
| 112603072 | 26农业银行CD072 | 1,991,362.05 | 18.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.17 | 7.88 | 11,056,994.55 |
| 2026-03-31 | - | 54.40 | 9.36 | 11,024,807.95 |
| 2025-12-31 | - | 54.47 | 9.17 | 10,988,448.53 |
| 2025-09-30 | - | 54.62 | 8.91 | 10,952,673.76 |
| 2025-06-30 | - | 54.84 | 8.56 | 10,917,314.05 |
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