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鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506019 | 25交通银行CD019 | 1,998,701.92 | 18.19 |
| 112517178 | 25光大银行CD178 | 1,994,790.52 | 18.15 |
| 112512050 | 25北京银行CD050 | 1,991,644.73 | 18.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.47 | 9.17 | 10,988,448.53 |
| 2025-09-30 | - | 54.62 | 8.91 | 10,952,673.76 |
| 2025-06-30 | - | 54.84 | 8.56 | 10,917,314.05 |
| 2025-03-31 | - | 55.04 | 8.22 | 10,878,267.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.25 | 7.91 | 10,834,791.71 |
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