华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,243,680.67 |
85,722,824.34 |
53,346,801.65 |
88,795,198.24 |
| 本期利润 |
7,616,622.47 |
14,259,903.45 |
11,279,994.28 |
130,814,026.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.04 |
0.59 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.16 |
0.73 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
32,503,513.22 |
26,391,156.00 |
69,888,657.05 |
56,475,516.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
487,137,552.11 |
508,051,453.94 |
1,707,407,654.12 |
2,121,907,656.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.13 |
25.15 |
24.62 |
23.72 |
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