首页 > 基金> 华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)
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华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)
净值：
1.0597
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2560 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05970.06%
2026-09-231.05910.00%
2026-09-221.05910.04%
2026-09-211.05870.04%
2026-09-181.05830.05%
2026-09-171.05780.01%
2026-09-161.05770.03%
2026-09-151.05740.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 刘礼彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.87亿元 份额规模 4.5463亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.32%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.800.09487,137,552.11
2026-03-31-104.390.18483,038,728.85
2025-12-31-82.350.10508,051,453.94
2025-09-30-77.930.061,106,222,801.62
2025-06-30-74.720.511,707,407,654.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬106210.26
2019-11-152026-09-21罗远航250227.92
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