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首页 > 基金> 华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)
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华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)
净值：
1.0553
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2316 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.05530.02%
2025-12-251.0551-0.01%
2025-12-241.05520.00%
2025-12-231.05520.04%
2025-12-221.0548-0.01%
2025-12-191.05490.03%
2025-12-181.05460.02%
2025-12-171.05440.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.06亿元 份额规模 10.5345亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-77.930.061,106,222,801.62
2025-06-30-74.720.511,707,407,654.12
2025-03-31-106.264.381,715,865,074.65
2024-12-31-117.490.362,121,907,656.56
2024-09-30-114.080.362,387,123,543.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬7907.76
2019-11-15-罗远航223625.19
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