首页 > 基金> 华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)
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华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)
净值：
1.0568
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2331 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05680.05%
2026-02-051.05630.03%
2026-02-041.05600.01%
2026-02-031.05590.01%
2026-02-021.05580.00%
2026-01-301.0558-0.01%
2026-01-291.05590.01%
2026-01-281.05580.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.8166亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.350.10508,051,453.94
2025-09-30-77.930.061,106,222,801.62
2025-06-30-74.720.511,707,407,654.12
2025-03-31-106.264.381,715,865,074.65
2024-12-31-117.490.362,121,907,656.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬8337.91
2019-11-15-罗远航227925.37
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