申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,106,231.76 |
2,983,952.16 |
-41,225.09 |
-371,710.28 |
| 本期利润 |
6,525,803.35 |
6,735,967.32 |
1,011,689.63 |
591,812.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.52 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.46 |
32.45 |
5.55 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.83 |
36.62 |
5.37 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
9,377,871.77 |
10,363,261.61 |
5,660,646.17 |
4,944,803.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.88 |
0.45 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
20,086,023.50 |
22,136,419.97 |
18,237,542.09 |
18,087,336.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.88 |
1.45 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.02 |
88.02 |
45.01 |
37.62 |
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