申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,042,126.96 |
35,898,841.34 |
6,420,629.07 |
4,496,782.14 |
| 利息合计 |
8,079.21 |
30,344.28 |
17,286.95 |
52,059.72 |
| 其中：存款利息收入 |
8,079.21 |
30,344.28 |
17,286.95 |
52,059.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,721,782.21 |
12,080,823.77 |
379.72 |
-1,831,929.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,863.54 |
-3,493.60 |
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507.73 |
| 基金投资收益 |
10,727,645.75 |
12,084,317.37 |
379.72 |
-1,832,436.79 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,299,843.54 |
23,773,789.71 |
6,398,580.12 |
6,259,880.70 |
| 其他收入 |
12,422.00 |
13,883.58 |
4,382.28 |
16,770.78 |
| 费用 |
139,452.90 |
262,137.13 |
136,779.49 |
271,527.70 |
| 管理人报酬 |
10,279.93 |
34,160.26 |
17,891.34 |
34,474.70 |
| 基金托管费 |
2,055.98 |
6,832.04 |
3,578.27 |
6,894.93 |
| 销售服务费 |
29,034.21 |
62,348.02 |
27,094.45 |
52,504.73 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,721.83 |
139,348.57 |
88,040.45 |
177,653.34 |
| 利润总额 |
21,902,674.06 |
35,636,704.21 |
6,283,849.58 |
4,225,254.44 |
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