鹏华丰庆债券A(007987)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,593,616.87 |
16,201,060.35 |
14,752,234.74 |
30,227,205.99 |
| 本期利润 |
23,464,245.35 |
13,881,039.44 |
13,852,216.80 |
26,766,176.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.81 |
0.82 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.88 |
0.87 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
29,625,964.86 |
11,463,550.12 |
22,053,600.37 |
6,357,549.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,679,925,306.93 |
1,560,321,888.98 |
1,766,649,994.75 |
1,725,060,457.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.83 |
17.93 |
17.92 |
16.90 |
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