鹏华丰庆债券A(007987)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰庆债券A(007987) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰庆债券A(007987)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,774,531.86	26,707,670.82	21,270,770.93	34,013,558.70
利息合计	32,009.54	190,711.33	46,962.29	1,182,120.49
其中：存款利息收入	17,815.08	25,591.20	11,385.70	433,250.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,194.46	165,120.13	35,576.59	748,870.07
投资收益合计	20,884,335.40	29,229,900.68	22,347,034.88	35,535,324.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,884,335.40	29,229,900.68	22,347,034.88	35,535,324.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,858,186.88	-2,712,941.19	-1,123,226.24	-2,703,886.31
其他收入	0.04	-	-	-
费用	5,306,572.10	12,691,398.90	7,334,571.66	5,952,089.80
管理人报酬	2,226,877.87	5,329,485.25	2,556,209.97	2,936,152.06
基金托管费	742,292.58	1,776,494.99	852,069.96	978,717.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,180,725.85	5,255,252.53	3,761,187.71	1,829,428.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,180,725.85	5,255,252.53	3,761,187.71	1,829,428.43
其他费用	102,902.56	207,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	23,467,959.76	14,016,271.92	13,936,199.27	28,061,468.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年