华富中证人工智能产业ETF联接A(008020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
151,316,751.33 |
106,147,023.37 |
-1,352,207.81 |
158,975.91 |
| 本期利润 |
439,859,835.83 |
296,092,566.99 |
2,861,467.35 |
39,438,434.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.48 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.12 |
42.09 |
0.60 |
23.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.16 |
69.92 |
8.21 |
19.32 |
| 期末可供分配利润 |
201,974,465.45 |
103,270,702.29 |
-50,864,346.70 |
-33,588,659.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.14 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,882,078.61 |
1,078,657,120.50 |
615,042,644.67 |
195,725,693.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.45 |
0.92 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.43 |
45.03 |
-7.64 |
-14.65 |
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