银华信用精选18个月定开债(008111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,068,192.77 |
9,771,867.23 |
23,815,378.81 |
12,514,764.86 |
| 本期利润 |
8,714,869.36 |
7,055,570.85 |
30,501,823.28 |
16,821,388.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.89 |
4.30 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.89 |
4.52 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
9,271,506.45 |
10,697,470.58 |
10,962,012.74 |
15,093,940.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
793,121,722.54 |
798,796,255.51 |
801,274,664.73 |
670,184,560.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.09 |
12.86 |
11.86 |
9.78 |
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