基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华信用精选18个月定开债(008111) |
净值：
1.0260
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1270 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.35 | 1.40 | 794,296,713.15 |
| 2025-06-30 | - | 144.95 | 1.62 | 798,796,255.51 |
| 2025-03-31 | - | 143.85 | 1.66 | 788,870,285.28 |
| 2024-12-31 | - | 124.31 | 1.53 | 801,274,664.73 |
| 2024-09-30 | - | 123.78 | 1.69 | 870,943,837.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 叶青 | 1289 | 11.69 |
| 2022-02-23 | 2024-06-27 | 边慧 | 855 | 9.72 |
| 2020-02-20 | 2022-03-11 | 刘小平 | 750 | -0.18 |
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