工银黄金ETF联接A(008142)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,901,934.77 |
18,926,506.98 |
5,336,942.90 |
1,235,571.78 |
| 本期利润 |
190,963,902.56 |
44,966,867.21 |
16,538,984.43 |
7,152,371.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.25 |
0.25 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.08 |
14.62 |
18.88 |
11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.89 |
23.67 |
24.39 |
12.38 |
| 期末可供分配利润 |
183,394,589.35 |
61,979,794.97 |
13,750,670.72 |
5,868,206.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.24 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,126,124,582.08 |
445,162,997.84 |
135,960,073.19 |
80,512,889.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.76 |
1.42 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.81 |
75.64 |
42.02 |
28.30 |
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