工银黄金ETF联接A(008142)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银黄金ETF联接A(008142)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-998,973,495.11	873,097,919.36	213,194,705.72	36,515,427.91
利息合计	724,047.02	676,591.75	273,123.93	188,224.37
其中：存款利息收入	724,047.02	676,591.75	273,123.93	188,224.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,785,066.24	305,753,704.44	111,202,934.39	20,195,779.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	82,057,407.40	261,706,161.04	96,057,615.67	16,634,030.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	29,068,367.32	49,705,461.58	15,581,482.02	3,643,266.75
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,205,850.04	560,582,139.09	98,946,829.09	15,183,196.31
其他收入	7,723,241.67	6,085,484.08	2,771,818.31	948,227.32
费用	11,815,852.06	12,662,090.75	4,189,803.14	1,674,272.60
管理人报酬	449,220.20	333,224.11	123,680.57	135,067.06
基金托管费	149,740.05	111,074.69	41,226.84	29,312.69
销售服务费	8,297,281.27	7,111,626.04	2,611,252.47	831,411.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,595,878.50	4,163,569.58	1,067,639.65	633,381.22
利润总额	-1,010,789,347.17	860,435,828.61	209,004,902.58	34,841,155.31

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