博时富添纯债债券A(008170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,117,972.68 |
60,574,874.49 |
44,524,532.10 |
278,542,638.26 |
| 本期利润 |
23,327,036.23 |
21,641,883.84 |
21,242,144.01 |
307,097,831.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.87 |
0.65 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
0.94 |
0.87 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
225,282,534.82 |
77,969,872.27 |
254,963,043.29 |
299,101,434.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,422,013,320.09 |
938,129,925.22 |
3,093,615,631.55 |
4,265,023,571.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
19.64 |
19.56 |
18.52 |
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