博时富添纯债债券A(008170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富添纯债债券A(008170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,156,341.94	40,342,435.73	34,150,439.94	365,655,560.26
利息合计	148,824.14	655,503.26	336,005.94	2,061,712.96
其中：存款利息收入	51,616.09	136,439.81	96,133.08	193,328.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,208.05	519,063.45	239,872.86	1,868,384.36
投资收益合计	21,482,983.63	79,128,624.46	57,319,425.01	334,170,434.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,482,983.63	79,128,624.46	57,319,425.01	334,170,434.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,523,729.40	-39,442,710.98	-23,505,464.72	29,044,547.95
其他收入	804.77	1,018.99	473.71	378,865.05
费用	5,006,538.55	18,181,571.31	12,354,036.69	53,967,813.30
管理人报酬	2,027,141.04	7,675,400.53	4,957,232.91	23,699,389.36
基金托管费	540,570.88	2,046,773.58	1,321,928.84	6,319,837.19
销售服务费	76,583.14	146,308.28	96,767.99	409,689.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,214,899.19	7,950,099.31	5,768,418.42	22,892,717.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,214,899.19	7,950,099.31	5,768,418.42	22,892,717.51
其他费用	122,771.68	252,906.04	132,691.83	270,980.33
利润总额	24,149,803.39	22,160,864.42	21,796,403.25	311,687,746.96

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