南方宝泰一年混合C(008210)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,569,326.75 |
235,668.75 |
1,654,797.79 |
1,065,348.39 |
| 本期利润 |
1,636,318.14 |
-127,003.90 |
2,381,610.72 |
1,305,790.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
-0.44 |
5.35 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.59 |
-0.31 |
5.56 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,680,909.26 |
2,918,398.75 |
3,968,226.28 |
4,076,400.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.13 |
0.14 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
20,299,602.18 |
25,059,365.91 |
33,293,670.61 |
43,833,705.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.15 |
13.18 |
13.53 |
10.25 |
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