南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝泰一年混合C(008210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,756,034.28	12,875,462.99	1,081,791.82	23,307,184.58
利息合计	15,922.07	25,218.78	13,253.21	146,120.54
其中：存款利息收入	13,383.57	21,826.40	11,641.95	116,965.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,538.50	3,392.38	1,611.26	29,155.50
投资收益合计	5,847,945.30	12,460,354.04	3,254,151.76	18,066,724.82
其中：股票投资收益	3,561,052.51	7,641,767.73	437,574.81	6,399,567.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,893,485.60	3,651,241.39	1,984,739.69	9,360,800.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	393,407.19	1,167,344.92	831,837.26	2,306,356.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	892,166.91	389,890.17	-2,185,613.15	5,094,339.22
其他收入	-	-	-	-
费用	736,793.86	2,540,107.76	1,447,333.58	5,385,148.10
管理人报酬	330,362.63	1,411,998.13	850,926.48	3,085,935.25
基金托管费	55,060.49	277,148.73	170,185.30	617,187.00
销售服务费	56,765.44	154,013.56	85,580.16	268,153.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	192,272.84	478,321.97	224,211.30	1,189,629.45
其中：卖出回购金融资产支出	192,272.84	478,321.97	224,211.30	1,189,629.45
其他费用	99,575.57	210,074.05	112,452.22	207,650.66
利润总额	6,019,240.42	10,335,355.23	-365,541.76	17,922,036.48

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