英大通盈纯债债券A(008242)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,874,908.19 |
98,296,684.78 |
53,881,098.51 |
162,212,101.60 |
| 本期利润 |
91,387,992.44 |
-19,407,828.78 |
19,306,293.36 |
260,829,995.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-0.30 |
0.30 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-0.30 |
0.30 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
378,969,485.97 |
310,760,493.31 |
266,349,945.50 |
212,472,728.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,291,619,179.93 |
6,402,875,182.47 |
6,441,697,018.45 |
6,422,438,838.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.33 |
13.71 |
14.40 |
14.05 |
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