英大通盈纯债债券A(008242)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大通盈纯债债券A(008242)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	104,810,760.10	11,077,740.24	34,071,227.18	307,522,652.81
利息合计	592,943.93	378,680.36	232,914.72	140,589.39
其中：存款利息收入	46,092.16	68,583.72	28,879.88	17,196.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	546,851.77	310,096.64	204,034.84	123,392.43
投资收益合计	39,621,702.84	128,446,640.30	68,430,877.72	208,756,516.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,621,702.84	128,446,640.30	68,430,877.72	208,756,516.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,596,099.41	-117,747,760.82	-34,592,735.21	98,625,416.26
其他收入	13.92	180.40	169.95	131.02
费用	13,308,773.92	30,502,289.01	14,766,721.43	46,680,655.82
管理人报酬	9,607,284.46	19,250,055.89	9,548,274.10	18,809,054.90
基金托管费	3,202,428.08	6,416,685.29	3,182,758.08	6,269,685.03
销售服务费	1,565.15	6,567.17	3,692.69	441.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	331,818.44	4,573,103.52	1,910,064.41	21,360,129.25
其中：卖出回购金融资产支出	331,818.44	4,573,103.52	1,910,064.41	21,360,129.25
其他费用	124,513.26	244,095.00	121,923.95	240,100.00
利润总额	91,501,986.18	-19,424,548.77	19,304,505.75	260,841,996.99

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