大成行业先锋混合A(008274)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,108,192.75 |
7,335,797.49 |
-20,046,844.09 |
-24,430,213.91 |
| 本期利润 |
47,969,983.32 |
10,070,586.64 |
-16,057,489.60 |
-17,580,152.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.08 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.32 |
6.44 |
-9.29 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.74 |
7.65 |
-9.79 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
53,928,391.49 |
32,838,734.17 |
17,226,813.14 |
38,946,124.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.34 |
0.13 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
135,356,196.68 |
128,557,375.09 |
154,651,319.54 |
196,257,823.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.34 |
1.13 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.74 |
34.31 |
12.54 |
24.76 |
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