大成行业先锋混合A(008274)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成行业先锋混合A(008274)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,991,484.82	-17,204,264.90	-15,478,006.21	-39,585,036.28
利息合计	108,479.77	409,714.11	164,259.07	589,762.98
其中：存款利息收入	108,479.77	409,714.11	164,259.07	589,762.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,682,026.47	-25,370,072.20	-25,622,337.01	-22,448,997.53
其中：股票投资收益	-22,725,278.35	-29,789,147.88	-27,178,746.63	-25,410,175.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	205,036.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,043,251.88	4,419,075.68	1,556,409.62	2,756,141.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,556,444.74	7,707,792.39	9,952,618.19	-17,790,363.98
其他收入	25,617.14	48,300.80	27,453.54	64,562.25
费用	1,542,986.01	3,849,684.79	1,998,828.19	5,682,589.12
管理人报酬	1,184,673.69	3,009,988.03	1,564,102.82	4,526,475.70
基金托管费	197,445.64	501,664.69	260,683.84	754,412.61
销售服务费	50,877.17	138,841.52	74,396.68	182,906.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,989.51	199,190.55	99,644.85	218,793.94
利润总额	-18,534,470.83	-21,053,949.69	-17,476,834.40	-45,267,625.40

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