长城嘉鑫两年定开债A(008287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,531,425.72 |
181,594,718.72 |
83,810,764.70 |
205,446,658.40 |
| 本期利润 |
54,531,425.72 |
181,594,718.72 |
83,810,764.70 |
205,446,658.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
2.25 |
1.04 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.26 |
1.05 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
77,056,785.73 |
22,290,945.98 |
112,297,744.93 |
28,486,980.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,036,757,979.52 |
7,922,969,231.15 |
8,093,767,438.94 |
8,009,956,674.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.55 |
17.74 |
16.34 |
15.14 |
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