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长城嘉鑫两年定期开放债券A(008287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0047 1.0937
2 2023-02-10 1.0045 1.0935
3 2023-02-03 1.0041 1.0931
4 2023-01-20 1.0034 1.0924
5 2023-01-13 1.0030 1.0920
6 2023-01-12 1.0029 1.0919
7 2023-01-11 1.0028 1.0918
8 2023-01-10 1.0028 1.0918
9 2023-01-09 1.0027 1.0917
10 2023-01-06 1.0025 1.0915
11 2023-01-05 1.0024 1.0914
12 2023-01-04 1.0024 1.0914
13 2023-01-03 1.0023 1.0913
14 2022-12-31 1.0021 1.0911
15 2022-12-30 1.0021 1.0911
16 2022-12-29 1.0020 1.0910
17 2022-12-28 1.0020 1.0910
18 2022-12-27 1.0019 1.0909
19 2022-12-26 1.0019 1.0909
20 2022-12-23 1.0017 1.0907
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