广发汇成一年定期开放债券(008362)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,011,331.88 |
136,672,533.62 |
103,837,788.74 |
113,454,193.07 |
| 本期利润 |
81,408,536.54 |
31,277,825.03 |
60,544,986.67 |
203,569,689.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.54 |
1.08 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.54 |
1.03 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
72,004,968.57 |
26,919,513.52 |
54,831,365.48 |
120,830,561.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,836,359,203.99 |
5,994,416,114.90 |
6,084,429,871.33 |
5,200,343,793.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.62 |
16.02 |
16.58 |
15.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
