广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发汇成一年定期开放债券(008362) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇成一年定期开放债券(008362)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,850,467.43	62,623,110.07	73,824,342.55	227,201,527.75
利息合计	63,467.23	1,315,749.99	1,213,603.42	375,521.63
其中：存款利息收入	63,467.23	130,489.71	28,343.14	208,783.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,185,260.28	1,185,260.28	166,737.75
投资收益合计	68,389,795.54	166,702,023.67	115,903,541.20	136,710,509.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,389,795.54	166,702,023.67	115,903,541.20	136,710,509.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,397,204.66	-105,394,708.59	-43,292,802.07	90,115,496.69
其他收入	-	45.00	-	-
费用	21,441,930.89	31,345,285.04	13,279,355.88	23,631,837.99
管理人报酬	8,838,754.48	17,399,353.57	8,310,294.55	12,573,191.14
基金托管费	2,946,251.46	5,799,784.59	2,770,098.23	4,191,063.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,503,196.96	7,859,324.97	2,047,582.06	6,535,607.36
其中：卖出回购金融资产支出	9,503,196.96	7,859,324.97	2,047,582.06	6,535,607.36
其他费用	129,138.40	251,788.70	130,944.08	259,845.95
利润总额	81,408,536.54	31,277,825.03	60,544,986.67	203,569,689.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年