富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,782,761.28 |
11,118,147.00 |
19,277,879.82 |
7,120,082.12 |
| 本期利润 |
-13,078,816.63 |
11,726,703.27 |
26,517,960.33 |
10,065,669.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
2.09 |
4.62 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
2.15 |
4.81 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
219,725,464.45 |
32,568,758.41 |
25,658,160.28 |
50,021,341.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,149,179,581.43 |
568,082,328.70 |
663,726,913.10 |
632,997,881.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
14.51 |
12.10 |
9.24 |
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