富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-05-29 |
0.1547 |
0.1638 |
| 2 |
2026-05-28 |
0.1548 |
0.1639 |
| 3 |
2026-05-27 |
0.1546 |
0.1637 |
| 4 |
2026-05-26 |
0.1547 |
0.1638 |
| 5 |
2026-05-25 |
0.1545 |
0.1636 |
| 6 |
2026-05-22 |
0.1546 |
0.1637 |
| 7 |
2026-05-21 |
0.1546 |
0.1637 |
| 8 |
2026-05-20 |
0.1545 |
0.1636 |
| 9 |
2026-05-19 |
0.1545 |
0.1636 |
| 10 |
2026-05-18 |
0.1544 |
0.1635 |
| 11 |
2026-05-15 |
0.1545 |
0.1636 |
| 12 |
2026-05-14 |
0.1543 |
0.1634 |
| 13 |
2026-05-13 |
0.1543 |
0.1634 |
| 14 |
2026-05-12 |
0.1543 |
0.1634 |
| 15 |
2026-05-11 |
0.1544 |
0.1635 |
| 16 |
2026-05-08 |
0.1545 |
0.1636 |
| 17 |
2026-05-07 |
0.1544 |
0.1635 |
| 18 |
2026-05-06 |
0.1545 |
0.1636 |
| 19 |
2026-04-30 |
0.1546 |
0.1637 |
| 20 |
2026-04-29 |
0.1546 |
0.1637 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
